浙商智选价值混合A：2024年第四季度利润-3703.6万元 净值增长率-4.2%

　　AI基金浙商智选价值混合A（010381）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3703.6万元，加权平均基金份额本期利润-0.0437元。报告期内，基金净值增长率为-4.2%，截至四季度末，基金规模为7.1亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.91元。基金经理是刘新正，目前管理7只基金。其中，截至1月21日，浙商智选领航三年持有期A近一年复权单位净值增长率最高，达24.17%；浙商智选价值混合A最低，为-0.32%。

　　基金管理人在四季报中表示，本季度，我们维持股票高仓位运作，因为我们判断持仓公司的隐含收益率仍可期待。我们前十大重仓占股票持仓的比例约 80%，体现出我们价值投资、集中持仓的风格。整体来说我们对港股更有信心，因为可选出一批估值更低、成长性亦可观的可投公司，所以我们港股持仓比例较高。

　　截至1月21日，浙商智选价值混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.52%，位于同类可比基金105/256；近半年复权单位净值增长率为4.25%，位于同类可比基金184/256；近一年复权单位净值增长率为-0.32%，位于同类可比基金232/256；近三年复权单位净值增长率为-17.57%，位于同类可比基金50/232。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0765，位于同类可比基金26/220。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为36.79%，同类可比基金排名177/234。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为16.57%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.87%，同类平均为85.73%。2023年上半年末基金达到93.27%的最高仓位，2021年上半年末最低，为73.16%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为7.1亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国重汽、万华化学、美的集团、嘉友国际、贵州茅台、潍柴动力、青岛港、同程旅行、青岛啤酒股份。

　　核校：沈楠